تحليل الشركة AssetMark Financial Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (33.94 $) أقل من السعر العادل (82.66 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.63%) أعلى من متوسط القطاع (-31.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.05% على مدى 5 سنوات من 0.2009%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | 6.6% | 0.6% |
| 90 أيام | -2.1% | -49.3% | 7% |
| 1 سنة | 40.6% | -31.1% | 31.9% |
AMK vs قطاع: تفوق أداء AssetMark Financial Holdings, Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 71.73% خلال العام الماضي.
AMK vs سوق: لقد تفوق أداء AssetMark Financial Holdings, Inc. على السوق بنسبة 8.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMK مع تقلب أسبوعي قدره 0.7814% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (33.94 $) أقل من السعر العادل (82.66 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (33.94 $) أقل بنسبة 143.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.13) أقل من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.13) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.15) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.25) أقل من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.25) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.71%) أعلى من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.71%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.6%) أعلى من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.6%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.32%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.32%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
