تحليل الشركة American Homes 4 Rent
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-6.11 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.56 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (17.8 $)
- أرباح الأسهم (2.85 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 37.57 ٪ على مدى 5 سنوات c 31.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| American Homes 4 Rent | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -0.7% | 2% |
| 90 أيام | -6.7% | -41.9% | 4.6% |
| 1 سنة | -6.1% | -43.6% | 14.8% |
AMH vs قطاع: American Homes 4 Rent превзошел сектор "{Sector}" н 37.45 ٪ за оовمس год.
AMH vs سوق: American Homes 4 Rent تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.88 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AMH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AMH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (17.8 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (34.21) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (34.21) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.8) أعلى من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.8) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.03) أعلى من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.03) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 36.77 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-3.38 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (36.77 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-3.38 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.17 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.17 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.36 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.75 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Reitz Brian Officer |
شراء | 35.08 | 235 527 | 6 714 |
| 08.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
شراء | 23 | 80 500 | 3 500 |
| 07.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
شراء | 23.32 | 188 449 | 8 081 |
| 01.03.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
شراء | 24.19 | 72 570 | 3 000 |
| 29.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
شراء | 24.2 | 23 619 | 976 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
