تحليل الشركة Amcor plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.82%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- السعر (9.41 $) أعلى من التقييم العادل (6.2 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.49%) أقل من متوسط القطاع (1.81%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.49% على مدى 5 سنوات من 4.63%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Amcor plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -5.7% | 2.8% |
| 90 أيام | -17% | -5.1% | 2.7% |
| 1 سنة | -3.5% | 1.8% | 26% |
AMCR vs قطاع: كان أداء Amcor plc أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -5.3% خلال العام الماضي.
AMCR vs سوق: كان أداء Amcor plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMCR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMCR مع تقلب أسبوعي قدره -0.0671% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.41 $) أعلى من السعر العادل (6.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.41 $) أعلى بنسبة 34.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.5) أقل من القطاع ككل (34.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.5) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.6) أقل من القطاع ككل (3.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.6) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.29) أقل من القطاع ككل (49.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.29) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.46%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.46%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.35%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.35%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.81%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.81%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.82% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.9%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Bertone Andrea E. Director |
شراء | 10.55 | 64 756 | 6 138 |
| 15.10.2024 | Wilson Ian EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
شراء | 11.16 | 5 771 440 | 517 154 |
| 09.02.2024 | Roegner Eric V PRESIDENT,AMCOR RIGID PKG |
شراء | 9.1 | 14 196 | 1 560 |
| 09.02.2024 | Guerra Karen Jane Director |
أُوكَازيُون | 9.02 | 225 500 | 25 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
