AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AMC Entertainment Holdings, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (177.94%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.67%)

سلبيات

السعر (18.9 $) أعلى من التقييم العادل (6.15 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 56.52% على مدى 5 سنوات من 50.42%.

شركات مماثلة

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

18 نوفمبر 18:54 AMC gives Taylor Swift, Beyonce credit for 'literally all' of its quarterly growth

18 نوفمبر 17:58 New York City movie-goers recount 'disgusting' AMC theater visits: 'Rats running across our feet'

18 نوفمبر 17:20 Adele tops Taylor Swift with most expensive last-minute concert tickets of 2023

أخبار أخرى ⇨

2.3. كفاءة السوق

	AMC Entertainment Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	فِهرِس
7 أيام	335.5%	4.9%	1.2%
90 أيام	278.8%	-10.5%	6.6%
1 سنة	177.9%	-48.4%	31.7%

AMC vs قطاع: تفوق أداء AMC Entertainment Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 226.32% خلال العام الماضي.

AMC vs سوق: لقد تفوق أداء AMC Entertainment Holdings, Inc. على السوق بنسبة 146.29% خلال العام الماضي.

سعر شديد التقلب: يعد AMC أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.

فترة طويلة: AMC مع تقلب أسبوعي قدره 3.42% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0

P/S: 0.2125

مزيد من البيانات على AMC

3.2. ربح

EPS	-2.37
ROE	21.46%
ROA	-4.4%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.3%

مزيد من البيانات على AMC

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.9 $) أعلى من السعر العادل (6.15 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.9 $) أعلى بنسبة 67.5% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (32.94).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5534) أقل من القطاع ككل (3.65).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5534) أقل من السوق ككل (22.54).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2125) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.69).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2125) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.17) أقل من القطاع ككل (51.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.17) أعلى من السوق ككل (22.02).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.46%) أعلى من القطاع ككل (10.67%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.46%) أعلى من السوق ككل (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.4%) أقل من القطاع ككل (7.4%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.4%) أقل من السوق ككل (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (56.52%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 50.42% إلى 56.52%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
02.01.2024	COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER	شراء	4.95	28 868	5 832
25.08.2023	COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER	شراء	11.07	47 501	4 291
25.08.2023	ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN	شراء	11.07	2 166 560	195 715
25.08.2023	ELLIS DANIEL E EVP, CHIEF OPS & DEV OFFICER	شراء	11.07	96 021	8 674
21.06.2023	Antara Capital LP 10% Owner	أُوكَازيُون	1.72	3 885 710	2 259 135

9. منتدى العروض الترويجية AMC Entertainment Holdings, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "AMC Entertainment Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: AMC - AMC Entertainment Holdings, Inc.

تحليل الشركة AMC Entertainment Holdings, Inc.