تحليل الشركة AMC Entertainment Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (2.49 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-41.87 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-2.75 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 100.36 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -4.6% | 0.8% |
| 90 أيام | -38.9% | -7.1% | 4.9% |
| 1 سنة | -41.9% | -2.8% | 17.3% |
AMC vs قطاع: AMC Entertainment Holdings, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -39.11 ٪ خلال العام الماضي.
AMC vs سوق: AMC Entertainment Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -59.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AMC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AMC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (2.49 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.9) أقل من هذا القطاع ككل (32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.9) أقل من السوق ككل (73.05).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.75) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.75) أقل من السوق ككل (20.45).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.29) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.29) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.73) أعلى من هذا القطاع ككل (21.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.73) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.45 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.11 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.09 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-0.4 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | ARON ADAM M Chairman, President & CEO |
شراء | 4.06 | 1 110 680 | 273 566 |
| 02.01.2025 | Goodman Sean D. EVP, CFO & Treasurer |
شراء | 4.06 | 341 958 | 84 226 |
| 02.01.2024 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
شراء | 4.95 | 28 868 | 5 832 |
| 25.08.2023 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
شراء | 11.07 | 47 501 | 4 291 |
| 25.08.2023 | ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN |
شراء | 11.07 | 2 166 560 | 195 715 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
