MAX
تحليل الشركة Antero Midstream Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.09 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (35.05 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.7 ٪).
- مستوى الدين الحالي 54.77 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 55.08 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (16.39 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.89 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Antero Midstream Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -14.5% | -2.2% |
| 90 أيام | 27.2% | 1.1% | -5.1% |
| 1 سنة | 35% | -4.7% | 12.2% |
AM vs قطاع: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 39.75 ٪ за оовمس год.
AM vs سوق: Antero Midstream Corporation تجاوز السوق على 22.86 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (16.39 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.67) أعلى من هذا القطاع ككل (20.33).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.67) أقل من السوق ككل (61.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.59) أعلى من هذا القطاع ككل (2.27).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.59) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.27) أعلى من هذا القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.27) أقل من السوق ككل (31.05).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.03) أعلى من هذا القطاع ككل (8.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.03) أقل من السوق ككل (35.18).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 85.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (85.13 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3717.32 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.89 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.28 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.02 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.48 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.02 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.67 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.71 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.07 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.26 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | KLIMLEY BROOKS J Director |
أُوكَازيُون | 23.16 | 11 580 | 5 000 |
| 10.03.2026 | Pearce Sheri See Remarks |
أُوكَازيُون | 22.76 | 31 864 | 14 000 |
| 09.03.2026 | Schultz Yvette K See Remarks |
أُوكَازيُون | 22.81 | 57 025 | 25 000 |
| 05.11.2024 | KLIMLEY BROOKS J Director |
أُوكَازيُون | 14.66 | 146 600 | 10 000 |
| 01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
أُوكَازيُون | 10.25 | 200 900 | 19 600 |
بناء على مصادر: porti.ru
