تحليل الشركة Antero Midstream Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.31 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (18.93 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.78 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 54.1 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.02 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.3 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Antero Midstream Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -9.7% | -0.5% |
| 90 أيام | -3.5% | -34.7% | 3.7% |
| 1 سنة | 18.9% | 0% | 13% |
AM vs قطاع: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 18.93 ٪ за оовمس год.
AM vs سوق: Antero Midstream Corporation تجاوز السوق على 5.9 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.78 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.34) أقل من هذا القطاع ككل (22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.34) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.48) أعلى من هذا القطاع ككل (1.85).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.48) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.25) أعلى من هذا القطاع ككل (2.87).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.25) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.83) أعلى من هذا القطاع ككل (8.39).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.83) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -85.45 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-17.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.3 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.97 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.97 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.56 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.99 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (109.3 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | KLIMLEY BROOKS J Director |
أُوكَازيُون | 14.66 | 146 600 | 10 000 |
| 01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
أُوكَازيُون | 10.25 | 200 900 | 19 600 |
| 25.05.2022 | Keenan W Howard JR Director |
أُوكَازيُون | 10.49 | 2 547 680 | 242 868 |
| 05.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
شراء | 10.53 | 73 710 | 7 000 |
| 04.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
شراء | 10.54 | 31 620 | 3 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
