تحليل الشركة Alta Equipment Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.1%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.55%) أعلى من متوسط القطاع (-37.84%).
- مستوى الدين الحالي 66.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 259.55%.
سلبيات
- السعر (6.32 $) أعلى من التقييم العادل (2.7 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alta Equipment Group Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -0.6% | 0.3% |
| 90 أيام | 16.1% | -45.4% | 4% |
| 1 سنة | -34.5% | -37.8% | 22.7% |
ALTG vs قطاع: تفوق أداء Alta Equipment Group Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 3.3% خلال العام الماضي.
ALTG vs سوق: كان أداء Alta Equipment Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALTG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALTG مع تقلب أسبوعي قدره -0.6643% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.32 $) أعلى من السعر العادل (2.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.32 $) أعلى بنسبة 57.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.1) أعلى من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.1) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.8) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.8) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2234) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2234) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.4) أقل من القطاع ككل (14.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.4) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.95%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.95%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5666%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5666%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.69%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.69%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.1% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (119.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
