Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Allison Transmission Holdings, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (101.89%) أعلى من متوسط القطاع (9.13%).
مستوى الدين الحالي 50.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.63%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=54.58%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.9%)

سلبيات

السعر (108.93 $) أعلى من التقييم العادل (92.69 $)
توزيعات الأرباح (1.1%) أقل من متوسط القطاع (1.33%).

شركات مماثلة

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Allison Transmission Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	فِهرِس
7 أيام	0.1%	2%	-0.4%
90 أيام	21.4%	4.1%	1.5%
1 سنة	101.9%	9.1%	21.8%

ALSN vs قطاع: تفوق أداء Allison Transmission Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 92.76% خلال العام الماضي.

ALSN vs سوق: لقد تفوق أداء Allison Transmission Holdings, Inc. على السوق بنسبة 80.11% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ALSN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ALSN مع تقلب أسبوعي قدره 1.96% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 7.9

P/S: 1.75

مزيد من البيانات على ALSN

3.2. ربح

EPS	7.4
ROE	54.58%
ROA	13.39%
ROIC	16.72%
Ebitda margin	35.35%

مزيد من البيانات على ALSN

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (108.93 $) أعلى من السعر العادل (92.69 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (108.93 $) أعلى بنسبة 14.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.9) أقل من القطاع ككل (35.06).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.9) أقل من السوق ككل (47.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.31) أعلى من القطاع ككل (3.93).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.31) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.79) أقل من القطاع ككل (49.12).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.79) أقل من السوق ككل (24.31).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.58%) أعلى من القطاع ككل (10.9%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.58%) أعلى من السوق ككل (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.39%) أعلى من القطاع ككل (7.52%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.39%) أعلى من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.72%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.72%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (50.17%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 56.63% إلى 50.17%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.1% أقل من متوسط القطاع "1.33%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.33%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
29.11.2024	Graziosi David S. Officer	شراء	119.44	1 384 310	11 590
07.10.2024	Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt	أُوكَازيُون	100	174 100	1 741
07.10.2024	Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt	شراء	37.11	64 609	1 741
30.09.2024	Coll John Officer	شراء	95.8	191 600	2 000
26.09.2024	Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt	أُوكَازيُون	95	190 000	2 000

9. منتدى العروض الترويجية Allison Transmission Holdings, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Allison Transmission Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ALSN - Allison Transmission Holdings, Inc.

تحليل الشركة Allison Transmission Holdings, Inc.