MAX
تحليل الشركة Allegion
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (12.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.19 ٪).
- مستوى الدين الحالي 43.62 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.58 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (109.26 $)
- أرباح الأسهم (1.31 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.81 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Allegion | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -7.8% | -0.8% |
| 90 أيام | -5.4% | -0.5% | 3.6% |
| 1 سنة | 12.4% | 6.2% | 12.3% |
ALLE vs قطاع: Allegion превзошел сектор "{Sector}" н 6.23 ٪ за оовمس год.
ALLE vs سوق: Allegion تجاوز السوق على 0.0751 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALLE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ALLE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (109.26 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.91) أقل من هذا القطاع ككل (97.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.91) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.51) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.51) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.31) أقل من هذا القطاع ككل (19.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.31) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.05) أعلى من هذا القطاع ككل (14.81).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.05) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.66 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.66 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-55.5 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.81 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.32 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.32 ٪) أعلى من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.23 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
