تحليل الشركة The Allstate Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (180.99 $) أعلى من التقييم العادل (4.53 $)
- توزيعات الأرباح (2.04%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.98%) أقل من متوسط القطاع (21.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.02% على مدى 5 سنوات من 5.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Allstate Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 2% | 1.9% |
| 90 أيام | -1.1% | -47.6% | 4.9% |
| 1 سنة | 17% | 21.2% | 24.9% |
ALL vs قطاع: كان أداء The Allstate Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -4.17% خلال العام الماضي.
ALL vs سوق: كان أداء The Allstate Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3266% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (180.99 $) أعلى من السعر العادل (4.53 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (180.99 $) أعلى بنسبة 97.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.6) أقل من القطاع ككل (63.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.6) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.378) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.378) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6317) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6317) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-203.23) أقل من القطاع ككل (-78.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-203.23) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.06%) أقل من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.06%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.1819%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.1819%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.04% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.04% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (107.79%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | WILSON THOMAS J Officer |
شراء | 203.57 | 6 413 070 | 31 503 |
| 18.07.2024 | Gupta Suren President,Enterprise Solutions |
أُوكَازيُون | 177.28 | 8 114 990 | 45 775 |
| 18.07.2024 | Gupta Suren President,Enterprise Solutions |
شراء | 70.71 | 3 236 750 | 45 775 |
| 05.04.2024 | Toohey Robert EVP, Chief HR Officer - AIC |
شراء | 168.33 | 408 874 | 2 429 |
| 26.03.2024 | Dugenske John E Pres, Invest. & Corp. Strategy |
أُوكَازيُون | 170.2 | 5 276 200 | 31 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
