Align Technology, Inc. (ALGN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Align Technology, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

مستوى الدين الحالي 1.59% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.74%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)

سلبيات

السعر (205.34 $) أعلى من التقييم العادل (67.79 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
عائد السهم خلال العام الماضي (-32.18%) أقل من متوسط القطاع (-31.87%).

شركات مماثلة

PFIZER

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Align Technology, Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	-6%	-2.2%	-1.5%
90 أيام	-7.4%	-33.2%	0.2%
1 سنة	-32.2%	-31.9%	18.4%

ALGN vs قطاع: كان أداء Align Technology, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -0.3088% خلال العام الماضي.

ALGN vs سوق: كان أداء Align Technology, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.58% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ALGN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ALGN مع تقلب أسبوعي قدره -0.6188% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 46.77

P/S: 5.39

مزيد من البيانات على ALGN

3.2. ربح

EPS	5.81
ROE	12.26%
ROA	7.32%
ROIC	0%
Ebitda margin	16.66%

مزيد من البيانات على ALGN

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (205.34 $) أعلى من السعر العادل (67.79 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (205.34 $) أعلى بنسبة 67% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.77) أقل من القطاع ككل (114.5).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.77) أقل من السوق ككل (70.26).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.73) أقل من القطاع ككل (9.44).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.73) أقل من السوق ككل (22.61).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.13).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.39) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.05) أعلى من القطاع ككل (17.79).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.05) أعلى من السوق ككل (24.37).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أقل من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.32%) أعلى من القطاع ككل (6.71%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.32%) أعلى من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (1.59%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 1.74% إلى 1.59%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
17.05.2024	LARKIN C RAYMOND JR Director	شراء	264.02	362 235	1 372
17.05.2024	MORROW GEORGE J Director	شراء	264.02	271 677	1 029
17.05.2024	Dallas Kevin J Director	شراء	264.02	271 677	1 029
17.05.2024	Saia Andrea Lynn Director	شراء	264.02	271 677	1 029
17.05.2024	Myong Anne Director	شراء	264.02	271 677	1 029

9. منتدى العروض الترويجية Align Technology, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Align Technology, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ALGN - Align Technology, Inc.

تحليل الشركة Align Technology, Inc.