تحليل الشركة Albemarle
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (77.67 $) أقل من السعر العادل (120.71 $)
- مستوى الدين الحالي 22.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.71%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.74%) أقل من متوسط القطاع (-13.18%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Albemarle | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -5.3% | -4.6% |
| 90 أيام | -13.7% | -6.1% | -7.9% |
| 1 سنة | -34.7% | -13.2% | 4.6% |
ALB vs قطاع: كان أداء Albemarle أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -21.56% خلال العام الماضي.
ALB vs سوق: كان أداء Albemarle أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALB مع تقلب أسبوعي قدره -0.668% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (77.67 $) أقل من السعر العادل (120.71 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (77.67 $) أقل بنسبة 55.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.23) أقل من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.23) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.44) أعلى من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.44) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.72%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.72%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.61%) أعلى من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.61%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.9%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.9%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.71% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.71% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
