تحليل الشركة Air Lease Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.52 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (45.3 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.8 ٪).
- مستوى الدين الحالي 62.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 65.5 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (50.77 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Air Lease Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0.3% | 0.8% |
| 90 أيام | 1% | 3% | 4.9% |
| 1 سنة | 45.3% | 6.8% | 17.3% |
AL vs قطاع: Air Lease Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 38.51 ٪ за оовمس год.
AL vs سوق: Air Lease Corporation تجاوز السوق على 28.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (50.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.57) أقل من هذا القطاع ككل (44.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.57) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.71) أقل من هذا القطاع ككل (4.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.71) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.97) أقل من هذا القطاع ككل (80.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.97) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.5) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.41 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.36 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.36 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.88 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.41 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.02 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Korde Kishore EVP |
أُوكَازيُون | 64.1 | 132 | 20 662 |
| 15.12.2025 | Levy Grant A EVP |
أُوكَازيُون | 64.3 | 6 430 | 1 000 |
| 15.12.2025 | UDVAR-HAZY STEVEN F Director |
أُوكَازيُون | 64.18 | 312 | 48 632 |
| 15.12.2025 | UDVAR-HAZY STEVEN F Director |
أُوكَازيُون | 64.12 | 122 | 19 000 |
| 15.12.2025 | Levy Grant A Officer |
شراء | 64.3 | 6 430 | 1 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
