تحليل الشركة Assurant
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- السعر (210.83 $) أعلى من التقييم العادل (157.59 $)
- توزيعات الأرباح (1.5%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.04%) أقل من متوسط القطاع (24.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.19% على مدى 5 سنوات من 4.54%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Assurant | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -1.3% | -1.6% |
| 90 أيام | -2.1% | 12.6% | -4.2% |
| 1 سنة | 15% | 24.6% | 7.6% |
AIZ vs قطاع: كان أداء Assurant أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -9.57% خلال العام الماضي.
AIZ vs سوق: لقد تفوق أداء Assurant على السوق بنسبة 7.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AIZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AIZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.2892% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (210.83 $) أعلى من السعر العادل (157.59 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (210.83 $) أعلى بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.89) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.89) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أعلى من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8018) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8018) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.6) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.6) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.36%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.36%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.91%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.91%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.5% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.5% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
