تحليل الشركة Apartment Income REIT Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (29.5 $) أقل من السعر العادل (37.9 $)
- توزيعات الأرباح (5.8%) أعلى من متوسط القطاع (3.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.08%) أعلى من متوسط القطاع (-19.68%).
- مستوى الدين الحالي 50.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 70.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Apartment Income REIT Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -13.5% | 1.9% |
| 90 أيام | 0% | -26.3% | 4.9% |
| 1 سنة | 10.1% | -19.7% | 24.9% |
AIRC vs قطاع: تفوق أداء Apartment Income REIT Corp. على قطاع "Real Estate" بنسبة 29.76% خلال العام الماضي.
AIRC vs سوق: كان أداء Apartment Income REIT Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AIRC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AIRC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1939% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (29.5 $) أقل من السعر العادل (37.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (29.5 $) أقل بنسبة 28.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.12) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.12) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.46) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.46) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27%) أعلى من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.35%) أعلى من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.35%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.97%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.97%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.8% أعلى من متوسط القطاع "3.4%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
