تحليل الشركة AIM ImmunoTech Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.2969 $) أقل من السعر العادل (0.4417 $)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.29%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.02%) أقل من متوسط القطاع (-0.7555%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AIM ImmunoTech Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 2.4% | -0.6% |
| 90 أيام | -32% | -4.9% | 2.1% |
| 1 سنة | -57% | -0.8% | 21.7% |
AIM vs قطاع: كان أداء AIM ImmunoTech Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -56.26% خلال العام الماضي.
AIM vs سوق: كان أداء AIM ImmunoTech Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -78.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AIM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AIM مع تقلب أسبوعي قدره -1.1% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.2969 $) أقل من السعر العادل (0.4417 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.2969 $) أقل بنسبة 48.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (17.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
