تحليل الشركة AGCO Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (95.01 $) أقل من السعر العادل (183.11 $)
- مستوى الدين الحالي 12.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.19%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.22%) أقل من متوسط القطاع (-4.73%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AGCO Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -4.9% | -3.9% |
| 90 أيام | 1.1% | -9.4% | -6% |
| 1 سنة | -19.2% | -4.7% | 5.2% |
AGCO vs قطاع: كان أداء AGCO Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -14.49% خلال العام الماضي.
AGCO vs سوق: كان أداء AGCO Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AGCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AGCO مع تقلب أسبوعي قدره -0.3697% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (95.01 $) أقل من السعر العادل (183.11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (95.01 $) أقل بنسبة 92.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.82) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.82) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6355) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6355) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.94) أقل من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.94) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.16%) أعلى من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.16%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.26%) أعلى من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.26%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.81%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.81%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.19% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.19% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
