تحليل الشركة Carl Zeiss Meditec AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 $) أقل من السعر العادل (63.29 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (4106.5%) أعلى من متوسط القطاع (-38.6%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-81.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Carl Zeiss Meditec AG | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3326.8% | -32.2% | 0.3% |
| 90 أيام | 3326.8% | -38.5% | -9% |
| 1 سنة | 4106.5% | -38.6% | 6.5% |
AFX vs قطاع: تفوق أداء Carl Zeiss Meditec AG على قطاع "Healthcare" بنسبة 4145.1% خلال العام الماضي.
AFX vs سوق: لقد تفوق أداء Carl Zeiss Meditec AG على السوق بنسبة 4100.02% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد AFX أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AFX مع تقلب أسبوعي قدره 78.97% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 $) أقل من السعر العادل (63.29 $).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (49.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (68.46).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (11.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-81.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
