تحليل الشركة AES
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.67%) أعلى من متوسط القطاع (3.22%).
سلبيات
- السعر (10.86 $) أعلى من التقييم العادل (3.29 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.08%) أقل من متوسط القطاع (-0.4935%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 60.08% على مدى 5 سنوات من 59.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.07%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AES | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -0.7% | -2.8% |
| 90 أيام | -16.4% | -15.2% | -2.9% |
| 1 سنة | -28.1% | -0.5% | 15.5% |
AES vs قطاع: كان أداء AES أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -27.59% خلال العام الماضي.
AES vs سوق: كان أداء AES أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AES مع تقلب أسبوعي قدره -0.54% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.86 $) أعلى من السعر العادل (3.29 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.86 $) أعلى بنسبة 69.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (54.62) أعلى من القطاع ككل (26.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (54.62) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (2.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-205.76) أقل من القطاع ككل (5.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-205.76) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.3%) أقل من القطاع ككل (12.07%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.3%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5558%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5558%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.06%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.06%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.67% أعلى من متوسط القطاع "3.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.67% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (178.31%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
