تحليل الشركة American Equity Investment Life Holding Company
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (56.47 $) أعلى من التقييم العادل (28.22 $)
- توزيعات الأرباح (0.641%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.56%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.28% على مدى 5 سنوات من 1.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| American Equity Investment Life Holding Company | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.5% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | 0.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 2.6% | 24.7% | 32.2% |
AEL vs قطاع: كان أداء American Equity Investment Life Holding Company أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -22.19% خلال العام الماضي.
AEL vs سوق: كان أداء American Equity Investment Life Holding Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.0492% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (56.47 $) أعلى من السعر العادل (28.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (56.47 $) أعلى بنسبة 50% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.47) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.47) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أعلى من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.67) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-22.99) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-22.99) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.96%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.96%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3129%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3129%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.641% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.641% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.641% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.75%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
أُوكَازيُون | 54.05 | 9 902 070 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
شراء | 26.97 | 4 940 960 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Howe Robert L Director |
أُوكَازيُون | 54.16 | 270 800 | 5 000 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
أُوكَازيُون | 54.12 | 5 013 570 | 92 638 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
شراء | 27.05 | 2 505 860 | 92 638 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
