تحليل الشركة adidas AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (61 $) أقل من السعر العادل (61.72 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-10.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 88.87% على مدى 5 سنوات من 38.35%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| adidas AG | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.8% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | -16.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 0% | -10.9% | 6.9% |
ADS vs قطاع: تفوق أداء adidas AG على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 10.9% خلال العام الماضي.
ADS vs سوق: كان أداء adidas AG أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADS مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (61 $) أقل من السعر العادل (61.72 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (61 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.6) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.6) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.2) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.2) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.29%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.29%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.4%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.4%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.89%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.89%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
