تحليل الشركة Adient plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 25.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.14%.
سلبيات
- السعر (16.66 $) أعلى من التقييم العادل (15.14 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.79%) أقل من متوسط القطاع (-23.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adient plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.5% | 0.5% |
| 90 أيام | -18% | -26.8% | 3.8% |
| 1 سنة | -50.8% | -23.2% | 23.4% |
ADNT vs قطاع: كان أداء Adient plc أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -27.56% خلال العام الماضي.
ADNT vs سوق: كان أداء Adient plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADNT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADNT مع تقلب أسبوعي قدره -0.9767% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.66 $) أعلى من السعر العادل (15.14 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.66 $) أعلى بنسبة 9.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.13) أقل من القطاع ككل (35.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.13) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8025) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8025) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1385) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1385) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.31) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.31) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.63%) أقل من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.63%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.08%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.08%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.72%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.72%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (71.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
