تحليل الشركة Acme United Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (46.29 $) أقل من السعر العادل (50.56 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.09%) أعلى من متوسط القطاع (-41.45%).
- مستوى الدين الحالي 16.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.86%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.37%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Acme United Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -1.6% | -2.7% |
| 90 أيام | -8.7% | -48.7% | -0.7% |
| 1 سنة | -14.1% | -41.5% | 17.1% |
ACU vs قطاع: تفوق أداء Acme United Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 27.36% خلال العام الماضي.
ACU vs سوق: كان أداء Acme United Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACU مع تقلب أسبوعي قدره -0.271% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (46.29 $) أقل من السعر العادل (50.56 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (46.29 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.66) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.66) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8045) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8045) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.56) أقل من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.56) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.18%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.18%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.66%) أعلى من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.66%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.37% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
