تحليل الشركة Accenture plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.6%) أعلى من متوسط القطاع (0.938%).
سلبيات
- السعر (308.9 $) أعلى من التقييم العادل (142.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.17%) أقل من متوسط القطاع (-6.09%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.37% على مدى 5 سنوات من 0.0762%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Accenture plc | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -10.6% | -1.2% |
| 90 أيام | -14.6% | -21.3% | -6.6% |
| 1 سنة | -8.2% | -6.1% | 6.9% |
ACN vs قطاع: كان أداء Accenture plc أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -2.08% خلال العام الماضي.
ACN vs سوق: كان أداء Accenture plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACN مع تقلب أسبوعي قدره -0.1572% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (308.9 $) أعلى من السعر العادل (142.08 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (308.9 $) أعلى بنسبة 54% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.8) أقل من القطاع ككل (100.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.8) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.42) أقل من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.42) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.27) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.27) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.92%) أقل من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.92%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.56%) أعلى من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.56%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.97%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.97%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.6% أعلى من متوسط القطاع "0.938%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
