NYSE: ABG - Asbury Automotive Group, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.79%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة Asbury Automotive Group, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (231.99 $) أقل من السعر العادل (299.8 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (9.07%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-44.74%).
  • مستوى الدين الحالي 48.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 72.59%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.57%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=10.91%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.33%).

شركات مماثلة

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Asbury Automotive Group, Inc. Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام -3.8% -49.3% -1.7%
90 أيام 11.8% -49.8% 4.4%
1 سنة 9.1% -44.7% 25.5%

ABG vs قطاع: تفوق أداء Asbury Automotive Group, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 53.81% خلال العام الماضي.

ABG vs سوق: كان أداء Asbury Automotive Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.4% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ABG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ABG مع تقلب أسبوعي قدره 0.1744% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 28.69
ROE 18.57%
ROA 5.93%
ROIC 16.65%
Ebitda margin 7.69%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (231.99 $) أقل من السعر العادل (299.8 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (231.99 $) أقل بنسبة 29.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.81) أقل من القطاع ككل (32.38).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.81) أقل من السوق ككل (47.35).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (3.63).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (22.69).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.318) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.318) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.48) أقل من القطاع ككل (47.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.48) أقل من السوق ككل (17.77).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.57%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.57%) أعلى من السوق ككل (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.93%) أقل من القطاع ككل (7.53%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.93%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.65%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.65%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (48.3%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 72.59% إلى 48.3%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.33%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
12.03.2024 Milstein Jed
SVP & CHRO
أُوكَازيُون 209 826 595 3 955

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Asbury Automotive Group, Inc.

9.3. تعليقات