تحليل الشركة AllianceBernstein Holding L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.22%) أعلى من متوسط القطاع (2.7%).
سلبيات
- السعر (38.38 $) أعلى من التقييم العادل (26.67 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.9%) أقل من متوسط القطاع (25.44%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:42 Volvo, Daimler Truck suspend business in Russia
18 نوفمبر 18:41 BMW suspending vehicle exports to Russia
2.3. كفاءة السوق
| AllianceBernstein Holding L.P. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | 3.3% | -1% |
| 90 أيام | 5.4% | 10% | -12% |
| 1 سنة | 12.9% | 25.4% | 5.1% |
AB vs قطاع: كان أداء AllianceBernstein Holding L.P. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -12.54% خلال العام الماضي.
AB vs سوق: لقد تفوق أداء AllianceBernstein Holding L.P. على السوق بنسبة 7.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AB مع تقلب أسبوعي قدره 0.2482% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.38 $) أعلى من السعر العادل (26.67 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.38 $) أعلى بنسبة 30.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.59) أقل من القطاع ككل (63.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.59) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.73) أقل من القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.73) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.97) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.29) أعلى من القطاع ككل (-52.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.29) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.72%) أقل من القطاع ككل (15.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.72%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.72%) أعلى من القطاع ككل (3.35%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.72%) أعلى من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.22% أعلى من متوسط القطاع "2.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (112.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
