تحليل الشركة American Assets Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.18%) أعلى من متوسط القطاع (3.23%).
سلبيات
- السعر (19.76 $) أعلى من التقييم العادل (7.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.94%) أقل من متوسط القطاع (-3.19%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.96% على مدى 5 سنوات من 48.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| American Assets Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | -10.2% | 0.5% |
| 90 أيام | -28.5% | -12.8% | -5.3% |
| 1 سنة | -6.9% | -3.2% | 8.7% |
AAT vs قطاع: كان أداء American Assets Trust, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -3.76% خلال العام الماضي.
AAT vs سوق: كان أداء American Assets Trust, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AAT مع تقلب أسبوعي قدره -0.1335% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.76 $) أعلى من السعر العادل (7.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.76 $) أعلى بنسبة 63.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.32) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.32) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.92) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.44) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.44) أقل من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.21%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.21%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.69%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.69%) أقل من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.27%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.18% أعلى من متوسط القطاع "3.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (159.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
