تحليل الشركة Alcoa
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.61%) أعلى من متوسط القطاع (-45.9%).
سلبيات
- السعر (25.01 $) أعلى من التقييم العادل (4.63 $)
- توزيعات الأرباح (1.09%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.09% على مدى 5 سنوات من 12.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alcoa | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.8% | -48.5% | -1% |
| 90 أيام | -32.2% | -42.8% | -12% |
| 1 سنة | -31.6% | -45.9% | 5.1% |
AA vs قطاع: تفوق أداء Alcoa على قطاع "Materials" بنسبة 14.29% خلال العام الماضي.
AA vs سوق: كان أداء Alcoa أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AA مع تقلب أسبوعي قدره -0.6079% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25.01 $) أعلى من السعر العادل (4.63 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25.01 $) أعلى بنسبة 81.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (131.52) أعلى من القطاع ككل (49.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (131.52) أعلى من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أعلى من القطاع ككل (-3.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6634) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6634) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.12) أقل من القطاع ككل (11.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.12) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.28%) أقل من القطاع ككل (11.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.28%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4252%) أقل من القطاع ككل (7.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4252%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.26%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.26%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.09% أقل من متوسط القطاع "2.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (150%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
