تحليل الشركة Zydus Wellness Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.16%) أعلى من متوسط القطاع (-12.62%).
سلبيات
- السعر (2069.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (509.5 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2679%) أقل من متوسط القطاع (1.53%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.35% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -46.6% | -1% |
| 90 أيام | -9.8% | -49.6% | -2.9% |
| 1 سنة | 23.2% | -12.6% | 14.4% |
ZYDUSWELL vs قطاع: تفوق أداء Zydus Wellness Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 35.78% خلال العام الماضي.
ZYDUSWELL vs سوق: لقد تفوق أداء Zydus Wellness Limited على السوق بنسبة 8.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZYDUSWELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZYDUSWELL مع تقلب أسبوعي قدره 0.4455% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2069.75 ₹) أعلى من السعر العادل (509.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2069.75 ₹) أعلى بنسبة 75.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.62) أقل من القطاع ككل (41.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.62) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من القطاع ككل (8.74).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.08) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.08) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.14) أعلى من القطاع ككل (25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.14) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.98%) أقل من القطاع ككل (19.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.98%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.34%) أقل من القطاع ككل (9.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.34%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.32%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.32%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2679% أقل من متوسط القطاع "1.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2679% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2679% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
