تحليل الشركة Zydus Lifesciences Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 2.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.64%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (907.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (559.83 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.7255%) أقل من متوسط القطاع (9.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.36%) أقل من متوسط القطاع (18.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 1.5% | -2.6% |
| 90 أيام | -7.4% | -5.3% | -2.7% |
| 1 سنة | -12.4% | 18.1% | 3.2% |
ZYDUSLIFE vs قطاع: كان أداء Zydus Lifesciences Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -30.49% خلال العام الماضي.
ZYDUSLIFE vs سوق: كان أداء Zydus Lifesciences Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZYDUSLIFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZYDUSLIFE مع تقلب أسبوعي قدره -0.2377% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (907.5 ₹) أعلى من السعر العادل (559.83 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (907.5 ₹) أعلى بنسبة 38.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.25) أقل من القطاع ككل (59.58).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.25) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.23) أقل من القطاع ككل (6.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.23) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.79) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.72) أقل من القطاع ككل (141.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.72) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.67%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.67%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.03%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.03%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.82%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.82%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7255% أقل من متوسط القطاع "9.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7255% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7255% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
