تحليل الشركة Zota Health Care Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.5%) أعلى من متوسط القطاع (28.88%).
سلبيات
- السعر (625.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (59.93 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3135%) أقل من متوسط القطاع (9.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.73% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zota Health Care Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -2.2% | -5% |
| 90 أيام | 6.7% | -3.4% | -7.7% |
| 1 سنة | 47.5% | 28.9% | 9% |
ZOTA vs قطاع: تفوق أداء Zota Health Care Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 18.62% خلال العام الماضي.
ZOTA vs سوق: لقد تفوق أداء Zota Health Care Limited على السوق بنسبة 38.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZOTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZOTA مع تقلب أسبوعي قدره 0.9134% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (625.35 ₹) أعلى من السعر العادل (59.93 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (625.35 ₹) أعلى بنسبة 90.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (89.39) أعلى من القطاع ككل (59.64).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (89.39) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.74) أعلى من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.74) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.85) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (176.12) أعلى من القطاع ككل (141.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (176.12) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.95%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.95%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.28%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.28%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.54%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.54%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3135% أقل من متوسط القطاع "9.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3135% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3135% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-44.77%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
