تحليل الشركة Zim Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -32.16 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (38.02 ₹)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-24.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 24.96 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Zim Laboratories Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.8% | -1.5% | -1% |
| 90 أيام | -0.5% | -2.6% | 5.4% |
| 1 سنة | -24.7% | 0% | 7.6% |
ZIMLAB vs قطاع: Zim Laboratories Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -24.71 ٪ خلال العام الماضي.
ZIMLAB vs سوق: Zim Laboratories Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -32.33 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ZIMLAB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ZIMLAB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (38.02 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.3) أقل من هذا القطاع ككل (48.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.3) أقل من السوق ككل (51.42).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.41) أقل من هذا القطاع ككل (4.8).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.41) أقل من السوق ككل (6.1).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9526) أقل من هذا القطاع ككل (5.66).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9526) أقل من السوق ككل (12.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (22.6).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.72) أقل من السوق ككل (25.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 53.8 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-29.46 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (53.8 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-29.46 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-17.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-32.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (6.7 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.58 ٪) أعلى من القطاع ككل (-33.76 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.58 ٪) أعلى من السوق ككل (2.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (17.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.61 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.4677 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
