تحليل الشركة ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (11130.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (2986.04 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0812%) أقل من متوسط القطاع (0.7714%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.73%) أقل من متوسط القطاع (-5.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.02% على مدى 5 سنوات من 0.6631%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -8.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -27.8% | -18.8% | -3.6% |
| 1 سنة | -32.7% | -5.7% | 8.7% |
ZFCVINDIA vs قطاع: كان أداء ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -26.98% خلال العام الماضي.
ZFCVINDIA vs سوق: كان أداء ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZFCVINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZFCVINDIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.6293% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11130.35 ₹) أعلى من السعر العادل (2986.04 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11130.35 ₹) أعلى بنسبة 73.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (71.68) أعلى من القطاع ككل (70.83).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (71.68) أعلى من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.44) أعلى من القطاع ككل (5.93).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.44) أعلى من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.7) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.99) أعلى من القطاع ككل (10.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.99) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.63%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.63%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.7%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.7%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.83%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.83%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0812% أقل من متوسط القطاع "0.7714%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0812% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0812% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
