تحليل الشركة Zee Entertainment Enterprises Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.71% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.86%.
سلبيات
- السعر (99.77 ₹) أعلى من التقييم العادل (13.07 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9266%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.44%) أقل من متوسط القطاع (-9.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -5.1% | -1.3% |
| 90 أيام | -21.1% | -14.7% | -9.9% |
| 1 سنة | -37.4% | -9.4% | -0.3% |
ZEEL vs قطاع: كان أداء Zee Entertainment Enterprises Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -28.03% خلال العام الماضي.
ZEEL vs سوق: كان أداء Zee Entertainment Enterprises Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZEEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZEEL مع تقلب أسبوعي قدره -0.7201% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (99.77 ₹) أعلى من السعر العادل (13.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (99.77 ₹) أعلى بنسبة 86.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (96.77) أعلى من القطاع ككل (35.25).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (96.77) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (4.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.63) أعلى من القطاع ككل (13.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.63) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.31%) أقل من القطاع ككل (15.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.31%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.04%) أقل من القطاع ككل (2.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.04%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9266%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (602.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
