تحليل الشركة Westlife Foodworld Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.02%) أعلى من متوسط القطاع (-24.51%).
سلبيات
- السعر (860.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (78.87 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7464%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 70.07% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.29%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Westlife Foodworld Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | -1% | -5% |
| 90 أيام | -3.4% | -38.1% | -7.7% |
| 1 سنة | 3% | -24.5% | 9% |
WESTLIFE vs قطاع: تفوق أداء Westlife Foodworld Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 27.53% خلال العام الماضي.
WESTLIFE vs سوق: كان أداء Westlife Foodworld Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WESTLIFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WESTLIFE مع تقلب أسبوعي قدره 0.0581% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (860.15 ₹) أعلى من السعر العادل (78.87 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (860.15 ₹) أعلى بنسبة 90.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (171.42) أعلى من القطاع ككل (68.38).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (171.42) أعلى من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.17) أعلى من القطاع ككل (5.9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.17) أعلى من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.01) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.01) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.69) أعلى من القطاع ككل (15.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.69) أعلى من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.99%) أقل من القطاع ككل (13.29%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.99%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.16%) أقل من القطاع ككل (7.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.16%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.79%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.79%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7464%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
