تحليل الشركة Welspun Corp Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (968.24 ₹)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (25.06 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.36 ٪).
- مستوى الدين الحالي 7.24 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 15.75 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.36 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.5485 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Welspun Corp Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | 0.9% | 0.1% |
| 90 أيام | -7.3% | -3.2% | 4.2% |
| 1 سنة | 25.1% | -1.4% | 4.2% |
WELCORP vs قطاع: Welspun Corp Limited превзошел сектор "{Sector}" н 26.43 ٪ за оовمس год.
WELCORP vs سوق: Welspun Corp Limited تجاوز السوق على 20.82 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WELCORP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WELCORP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (968.24 ₹).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.06) أقل من هذا القطاع ككل (70.77).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.06) أقل من السوق ككل (57.21).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.08) أقل من هذا القطاع ككل (3.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.08) أقل من السوق ككل (6.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من هذا القطاع ككل (3.75).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من السوق ككل (13.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.8) أقل من السوق ككل (25.15).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 40.05 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (71.84 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (71.84 ٪) أقل من الربحية في القطاع (151.49 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (25.57 ٪) أعلى من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.52 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.52 ٪) أعلى من السوق ككل (2.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.4 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.49 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.86 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
