تحليل الشركة Vardhman Special Steels Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (0.78 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 10.59 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 34.38 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.58 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (180.86 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vardhman Special Steels Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -41.9% | 2.9% |
| 90 أيام | -8.5% | -48% | 0.6% |
| 1 سنة | 3% | 0% | 8% |
VSSL vs قطاع: Vardhman Special Steels Limited превзошел сектор "{Sector}" н 3 ٪ за оовمس год.
VSSL vs سوق: Vardhman Special Steels Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -4.97 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VSSL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VSSL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (180.86 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.15) أقل من هذا القطاع ككل (42.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.15) أقل من السوق ككل (47.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.58) أقل من هذا القطاع ككل (3.38).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.58) أقل من السوق ككل (5.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.17) أقل من هذا القطاع ككل (3.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.17) أقل من السوق ككل (13.93).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.85) أقل من السوق ككل (26.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.13 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-4.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.58 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.76 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.19 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.19 ٪) أعلى من السوق ككل (6.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.77 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.45 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
