MAX
تحليل الشركة VRL Logistics Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (380.83 ₹)
- أرباح الأسهم (1.63 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.26 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 13.38 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 47.41 ٪ على مدى 5 سنوات c 22.45 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| VRL Logistics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -12% | -0.6% |
| 90 أيام | 3.5% | -14.9% | -1.7% |
| 1 سنة | -2.2% | -22.3% | 10.2% |
VRLLOG vs قطاع: VRL Logistics Limited превзошел сектор "{Sector}" н 20.1 ٪ за оовمس год.
VRLLOG vs سوق: VRL Logistics Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.38 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VRLLOG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VRLLOG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (380.83 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.27) أقل من هذا القطاع ككل (41.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.27) أقل من السوق ككل (47.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.24) أقل من هذا القطاع ككل (5.27).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.24) أقل من السوق ككل (5.33).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.76) أقل من هذا القطاع ككل (24.34).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.76) أقل من السوق ككل (14.21).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (29.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.51) أقل من السوق ككل (25.56).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 61.18 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (61.18 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-3.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (13.38 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (16.87 ٪) أعلى من السوق ككل (12.7 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.07 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.07 ٪) أعلى من السوق ككل (6.63 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.81 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.9 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
