تحليل الشركة VRL Logistics Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.9036%) أعلى من متوسط القطاع (0.8193%).
سلبيات
- السعر (469.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (117.67 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.63%) أقل من متوسط القطاع (-6.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.81% على مدى 5 سنوات من 10.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| VRL Logistics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -0.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -14.4% | -28.5% | -9.7% |
| 1 سنة | -14.6% | -6.7% | 1.5% |
VRLLOG vs قطاع: كان أداء VRL Logistics Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -7.88% خلال العام الماضي.
VRLLOG vs سوق: كان أداء VRL Logistics Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VRLLOG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VRLLOG مع تقلب أسبوعي قدره -0.2814% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (469.1 ₹) أعلى من السعر العادل (117.67 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (469.1 ₹) أعلى بنسبة 74.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.17) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.17) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.28) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.28) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.48) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.48) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.25%) أقل من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.25%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.33%) أقل من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.33%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.64%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.64%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.9036% أعلى من متوسط القطاع "0.8193%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9036% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9036% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.26%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
