تحليل الشركة V.I.P. Industries Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (279.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (38.15 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.763%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.75%) أقل من متوسط القطاع (-1.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.16% على مدى 5 سنوات من 8.04%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 2.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -39.1% | -11.2% | -1.6% |
| 1 سنة | -45.7% | -1.6% | 6.1% |
VIPIND vs قطاع: كان أداء V.I.P. Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -44.12% خلال العام الماضي.
VIPIND vs سوق: كان أداء V.I.P. Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VIPIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VIPIND مع تقلب أسبوعي قدره -0.8797% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (279.05 ₹) أعلى من السعر العادل (38.15 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (279.05 ₹) أعلى بنسبة 86.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (121.03) أعلى من القطاع ككل (70.97).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (121.03) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.69) أعلى من القطاع ككل (6).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.69) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.94) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.94) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.28) أعلى من القطاع ككل (9.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.28) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.23%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.23%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.12%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.12%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.23%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.23%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.763%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
