تحليل الشركة V.I.P. Industries Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (378.73 ₹)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (14.2 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 40.46 ٪ على مدى 5 سنوات c 21.64 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.91 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.4% | -2.7% | -0.4% |
| 90 أيام | -7.3% | -3.9% | -3.3% |
| 1 سنة | 14.2% | 0% | 8.6% |
VIPIND vs قطاع: V.I.P. Industries Limited превзошел сектор "{Sector}" н 14.2 ٪ за оовمس год.
VIPIND vs سوق: V.I.P. Industries Limited تجاوز السوق على 5.59 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VIPIND нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VIPIND مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (378.73 ₹).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-75.02) أقل من هذا القطاع ككل (66.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-75.02) أقل من السوق ككل (49.45).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.38) أعلى من هذا القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (8.38) أعلى من السوق ككل (5.93).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.38) أقل من هذا القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.38) أقل من السوق ككل (12.72).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (58.43) أعلى من هذا القطاع ككل (24.96).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (58.43) أعلى من السوق ككل (25.32).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -5.89 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.91 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.71 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.96 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.71 ٪) أقل من السوق ككل (2.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (53.06 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
