تحليل الشركة Vijaya Diagnostic Centre Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (67.47%) أعلى من متوسط القطاع (12.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (1013.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (152.03 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2176%) أقل من متوسط القطاع (9.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.37% على مدى 5 سنوات من 12.23%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vijaya Diagnostic Centre Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -1.9% | 2.4% |
| 90 أيام | -7.7% | -12.6% | -1.5% |
| 1 سنة | 67.5% | 12.1% | 6.1% |
VIJAYA vs قطاع: تفوق أداء Vijaya Diagnostic Centre Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 55.34% خلال العام الماضي.
VIJAYA vs سوق: لقد تفوق أداء Vijaya Diagnostic Centre Limited على السوق بنسبة 61.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VIJAYA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VIJAYA مع تقلب أسبوعي قدره 1.3% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1013.55 ₹) أعلى من السعر العادل (152.03 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1013.55 ₹) أعلى بنسبة 85% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (54.85) أقل من القطاع ككل (59.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (54.85) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.88) أعلى من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.88) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.9) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.9) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.26) أقل من القطاع ككل (141.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.26) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.77%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.77%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.94%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.94%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.97%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.97%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2176% أقل من متوسط القطاع "9.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2176% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2176% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.61%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
