تحليل الشركة Veranda Learning Solutions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (193.68 ₹) أقل من السعر العادل (619.52 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.07%) أعلى من متوسط القطاع (-41.06%).
- مستوى الدين الحالي 35.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 103.92%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6774%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Veranda Learning Solutions Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | -30.4% | -1.7% |
| 90 أيام | -21.3% | -41.6% | -4.6% |
| 1 سنة | 7.1% | -41.1% | 3.2% |
VERANDA vs قطاع: تفوق أداء Veranda Learning Solutions Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 48.13% خلال العام الماضي.
VERANDA vs سوق: لقد تفوق أداء Veranda Learning Solutions Limited على السوق بنسبة 3.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VERANDA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VERANDA مع تقلب أسبوعي قدره 0.136% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (193.68 ₹) أقل من السعر العادل (619.52 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (193.68 ₹) أقل بنسبة 219.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (84.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من القطاع ككل (6.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.51) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.01) أعلى من القطاع ككل (33.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.01) أعلى من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.34%) أقل من القطاع ككل (8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.34%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.31%) أقل من القطاع ككل (6.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.31%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6774%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
