تحليل الشركة Usha Martin Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.82%) أعلى من متوسط القطاع (-18.6%).
- مستوى الدين الحالي 10.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
سلبيات
- السعر (342.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (248.11 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.6563%) أقل من متوسط القطاع (1.1%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Usha Martin Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.8% | -6.9% | -0.7% |
| 90 أيام | -19.7% | -23.8% | -5.1% |
| 1 سنة | 11.8% | -18.6% | 5.4% |
USHAMART vs قطاع: تفوق أداء Usha Martin Limited على قطاع "Materials" بنسبة 30.42% خلال العام الماضي.
USHAMART vs سوق: لقد تفوق أداء Usha Martin Limited على السوق بنسبة 6.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: USHAMART ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USHAMART مع تقلب أسبوعي قدره 0.2272% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (342.15 ₹) أعلى من السعر العادل (248.11 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (342.15 ₹) أعلى بنسبة 27.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.5) أقل من القطاع ككل (48.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.5) أقل من السوق ككل (65.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.82) أقل من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.82) أقل من السوق ككل (6.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.61) أعلى من القطاع ككل (-40.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.61) أقل من السوق ككل (25.2).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.23%) أعلى من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.23%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.21%) أعلى من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.21%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.42%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.42%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6563% أقل من متوسط القطاع "1.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6563% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6563% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
