تحليل الشركة Union Bank of India
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (122.62 ₹) أقل من السعر العادل (155.13 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.88%) أعلى من متوسط القطاع (1.19%).
- مستوى الدين الحالي 1.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.11%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.34%) أقل من متوسط القطاع (11.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Union Bank of India | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -3.4% | -0.4% |
| 90 أيام | -4.4% | -16.2% | -4.5% |
| 1 سنة | -2.3% | 11.3% | 8.5% |
UNIONBANK vs قطاع: كان أداء Union Bank of India أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -13.59% خلال العام الماضي.
UNIONBANK vs سوق: كان أداء Union Bank of India أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UNIONBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNIONBANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.045% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (122.62 ₹) أقل من السعر العادل (155.13 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (122.62 ₹) أقل بنسبة 26.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.73) أقل من القطاع ككل (59.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.73) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من القطاع ككل (3.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.6252) أقل من القطاع ككل (32.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.6252) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.64%) أقل من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.64%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.03%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.03%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.69%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.69%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.88% أعلى من متوسط القطاع "1.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
