تحليل الشركة UltraTech Cement Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.903%) أعلى من متوسط القطاع (0.6718%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.5%) أعلى من متوسط القطاع (-29.56%).
- مستوى الدين الحالي 10.38% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.08%.
سلبيات
- السعر (11627.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (2750.73 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UltraTech Cement Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | -44.4% | 0.9% |
| 90 أيام | -1.8% | -9.3% | -3.1% |
| 1 سنة | 36.5% | -29.6% | 20.6% |
ULTRACEMCO vs قطاع: تفوق أداء UltraTech Cement Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 66.06% خلال العام الماضي.
ULTRACEMCO vs سوق: لقد تفوق أداء UltraTech Cement Limited على السوق بنسبة 15.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ULTRACEMCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ULTRACEMCO مع تقلب أسبوعي قدره 0.7019% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11627.5 ₹) أعلى من السعر العادل (2750.73 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11627.5 ₹) أعلى بنسبة 76.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.86) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.86) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من القطاع ككل (5.78).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.94) أقل من مؤشر القطاع ككل (13.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.94) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.35) أقل من القطاع ككل (25.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.35) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.63%) أقل من القطاع ككل (13.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.63%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.95%) أقل من القطاع ككل (10.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.95%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.42%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.42%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.903% أعلى من متوسط القطاع "0.6718%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.903% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.903% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
