تحليل الشركة Ujjivan Small Finance Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (35.26 ₹) أقل من السعر العادل (52.94 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.51%) أعلى من متوسط القطاع (1.21%).
- مستوى الدين الحالي 5.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.58%) أقل من متوسط القطاع (-12.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ujjivan Small Finance Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -1.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -1.6% | -32.1% | -9.7% |
| 1 سنة | -24.6% | -12.3% | 1.5% |
UJJIVANSFB vs قطاع: كان أداء Ujjivan Small Finance Bank Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -12.29% خلال العام الماضي.
UJJIVANSFB vs سوق: كان أداء Ujjivan Small Finance Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UJJIVANSFB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UJJIVANSFB مع تقلب أسبوعي قدره -0.4726% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (35.26 ₹) أقل من السعر العادل (52.94 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (35.26 ₹) أقل بنسبة 50.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.98) أقل من القطاع ككل (59.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.98) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (65.38) أقل من القطاع ككل (119.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (65.38) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.09%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.09%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.48%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.48%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.1%) أعلى من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.1%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.51% أعلى من متوسط القطاع "1.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
