تحليل الشركة UGRO Capital Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (215.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (206.91 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.95%) أقل من متوسط القطاع (-17.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 74.1% على مدى 5 سنوات من 3.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UGRO Capital Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.5% | -7.5% | -1% |
| 90 أيام | -15.9% | -23% | -5.6% |
| 1 سنة | -23% | -17.6% | 7.2% |
UGROCAP vs قطاع: كان أداء UGRO Capital Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -5.3% خلال العام الماضي.
UGROCAP vs سوق: كان أداء UGRO Capital Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UGROCAP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UGROCAP مع تقلب أسبوعي قدره -0.4414% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (215.9 ₹) أعلى من السعر العادل (206.91 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (215.9 ₹) أعلى بنسبة 4.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.28) أقل من القطاع ككل (60.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.28) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من القطاع ككل (3.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.66) أقل من القطاع ككل (32.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.66) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.85%) أقل من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.85%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.1483%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
