تحليل الشركة Uflex Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (461.85 ₹) أقل من السعر العادل (496.33 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.13%) أعلى من متوسط القطاع (-10.87%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.5246%) أقل من متوسط القطاع (0.761%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.04% على مدى 5 سنوات من 26.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Uflex Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -1% | -0.7% |
| 90 أيام | -17.9% | -19.5% | -9.7% |
| 1 سنة | 10.1% | -10.9% | 1.5% |
UFLEX vs قطاع: تفوق أداء Uflex Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 21% خلال العام الماضي.
UFLEX vs سوق: لقد تفوق أداء Uflex Limited على السوق بنسبة 8.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UFLEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UFLEX مع تقلب أسبوعي قدره 0.1949% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (461.85 ₹) أقل من السعر العادل (496.33 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (461.85 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.04) أقل من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.04) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4236) أقل من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4236) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2321) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2321) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.72) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.72) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.39%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.39%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.09%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.09%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.8%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.8%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5246% أقل من متوسط القطاع "0.761%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5246% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5246% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.53%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
