تحليل الشركة TVS Motor Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.27%) أعلى من متوسط القطاع (27.62%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (2770.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (473.07 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3733%) أقل من متوسط القطاع (0.7468%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 60.4% على مدى 5 سنوات من 52.43%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TVS Motor Company Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | 3.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 13% | 3.5% | -3.1% |
| 1 سنة | 73.3% | 27.6% | 20.6% |
TVSMOTOR vs قطاع: تفوق أداء TVS Motor Company Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 45.65% خلال العام الماضي.
TVSMOTOR vs سوق: لقد تفوق أداء TVS Motor Company Limited على السوق بنسبة 52.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TVSMOTOR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TVSMOTOR مع تقلب أسبوعي قدره 1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2770.6 ₹) أعلى من السعر العادل (473.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2770.6 ₹) أعلى بنسبة 82.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (57.77) أقل من القطاع ككل (68.28).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (57.77) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.97) أعلى من القطاع ككل (5.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.97) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.49) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.83) أقل من القطاع ككل (36.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.83) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.86%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.86%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.99%) أقل من القطاع ككل (7.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.99%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.26%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.26%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3733% أقل من متوسط القطاع "0.7468%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3733% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3733% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.54%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
