تحليل الشركة TV18 Broadcast Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.92%) أعلى من متوسط القطاع (-49.09%).
سلبيات
- السعر (45.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (1.98 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8431%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.58% على مدى 5 سنوات من 14.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.2838%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TV18 Broadcast Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | 4.1% | 0.5% |
| 90 أيام | -2.3% | 0.8% | -0.9% |
| 1 سنة | -7.9% | -49.1% | 18.1% |
TV18BRDCST vs قطاع: تفوق أداء TV18 Broadcast Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 41.17% خلال العام الماضي.
TV18BRDCST vs سوق: كان أداء TV18 Broadcast Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TV18BRDCST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TV18BRDCST مع تقلب أسبوعي قدره -0.1523% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (45.35 ₹) أعلى من السعر العادل (1.98 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (45.35 ₹) أعلى بنسبة 95.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.76) أعلى من القطاع ككل (35.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.76) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2849) أقل من القطاع ككل (4.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2849) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9593) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9593) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-17.87) أقل من القطاع ككل (13.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-17.87) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.2838%) أقل من القطاع ككل (15.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.2838%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.1218%) أقل من القطاع ككل (1.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.1218%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8431%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
