تحليل الشركة TTK Prestige Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.18%) أعلى من متوسط القطاع (-5.86%).
سلبيات
- السعر (747.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (198.63 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.6279%) أقل من متوسط القطاع (0.7714%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.55% على مدى 5 سنوات من 5.48%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TTK Prestige Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | 0.2% | 2.3% |
| 90 أيام | -12.5% | -11.8% | -1.6% |
| 1 سنة | -2.2% | -5.9% | 9.1% |
TTKPRESTIG vs قطاع: تفوق أداء TTK Prestige Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 3.67% خلال العام الماضي.
TTKPRESTIG vs سوق: كان أداء TTK Prestige Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTKPRESTIG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTKPRESTIG مع تقلب أسبوعي قدره -0.042% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (747.1 ₹) أعلى من السعر العادل (198.63 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (747.1 ₹) أعلى بنسبة 73.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.48) أقل من القطاع ككل (70.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.48) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.65) أقل من القطاع ككل (5.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.65) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.62) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.62) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26) أعلى من القطاع ككل (10.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.35%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.35%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.57%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.57%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.3%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.3%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6279% أقل من متوسط القطاع "0.7714%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6279% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6279% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.4%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
