تحليل الشركة Trent Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (139%) أعلى من متوسط القطاع (18.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
سلبيات
- السعر (7326.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (754.32 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.058%) أقل من متوسط القطاع (0.7471%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.48% على مدى 5 سنوات من 19.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Trent Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | -1.5% | -2.3% |
| 90 أيام | -8.6% | -5.1% | -5.6% |
| 1 سنة | 139% | 18.3% | 8% |
TRENT vs قطاع: تفوق أداء Trent Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 120.66% خلال العام الماضي.
TRENT vs سوق: لقد تفوق أداء Trent Limited على السوق بنسبة 131.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRENT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRENT مع تقلب أسبوعي قدره 2.67% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7326.15 ₹) أعلى من السعر العادل (754.32 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7326.15 ₹) أعلى بنسبة 89.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.41) أعلى من القطاع ككل (71.13).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.41) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (34.21) أعلى من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (34.21) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.34) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.34) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (50.04) أعلى من القطاع ككل (10.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (50.04) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.63%) أعلى من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.63%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.51%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.51%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.41%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.41%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.058% أقل من متوسط القطاع "0.7471%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.058% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.058% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
